2020年度孝感市玉泉小學

部門決算

2021年x月xx日

目錄

第一部分我校概況

一、單位主要職能

二、單位決算單位構成

三、單位人員構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（表9）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費執行情況

十一、政府采購支出情況

十二、國有資產占用情況

十三、關于2020年度預算績效情況說明

十四、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分我校概況

一、單位主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發展。完成本學區小學學歷教育。

二、部門決算單位構成

目前學校實行“一校兩區”（玉泉路校區和北京路校區）一體化辦學模式，設置了如下機構：行政管理中心、課程質量中心、學生成長中心、教師發展中心、人力資源中心、信息裝備中心、后勤服務中心、財務室、黨支部、工會、團委等。

三、單位人員構成

孝感市玉泉小學總編制人數256人，其中：行政編制0人，事業編制256人（其中：參照公務員法管理0人）。在職實有人數250人，其中行政0人，事業250人（其中：參照公務員法管理0人）。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

第三部分孝感市玉泉小學2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3700.48萬元。與2019年相比，收入總計增加63.05萬元，增長1.73%，主要原因是由于兩校區教學設施設備等需完善，故收入稍有增加。

2020年度支出總計3705.26萬元。與2019年相比，支出總計減少113.36萬元，下降2.97%，主要原因是由于2020年突然爆發新冠疫情，故有些原來正常開支的費用沒有發生等。

二、2020年度收入決算情況說明

2020年度本年收入合計3700.48萬元。其中：財政撥款收入3692.98萬元，占本年收入99.80%；其他收入7.50萬元，占本年收入0.20%。

三、2020年度支出決算情況說明

2020年度本年支出合計3705.26萬元。其中：基本支出3437.63萬元，占本年支出92.78%；項目支出267.63萬元，占本年支出7.22%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入為2692.98萬元。與2019年度相比，財政撥款收入增加65.99萬元，增長1.82%。主要原因是由于兩校區教學設施設備等需完善，故收入稍有增加。

2020年度財政撥款支出為3697.76萬元。與2019年度相比，財政撥款支出減少106.10萬元，下降2.79%。主要原因是由于疫情影響，本年度的項目支出減少較多。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3697.76萬元，占本年支出合計的99.80%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少106.10萬元，下降2.79%。主要原因是由于疫情影響，本年度的項目支出減少較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3697.76萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出2979.01萬元，占80.56%；社會保障和就業支出（類）330.79萬元，占8.95%；衛生健康支出（類）128.21萬元，占3.47%；住房保障支出（類）259.75萬元，占7.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出年初預算為3697.76萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為3697.76萬元，完成年初預算的100%。

1.教育支出（類）。年度預算為2979.01萬元，支出決算為2979.01萬元，完成年度預算的100%；

2.社會保障和就業支出（類）330.79萬元，支出決算為330.79萬元，完成年度預算的100%；

3.衛生健康支出（類）128.21萬元，支出決算為128.21萬元，完成年度預算的100%；

4.住房保障支出（類）259.75萬元，支出決算為259.75萬元，完成年度預算的100%。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3435.13萬元，與2019年相比，財政撥款基本支出增加75.58萬元，增長2.25%。主要原因：人員經費較2019年增加12.54萬元，由于人員工資上調等導致，公用經費較2019年增加63.04萬元，其中由于2020年突然爆發新冠疫情，為應對疫情，我校新增防疫物資、校園消毒、聘請校醫等近20.00萬元，還有其他由于單位發展新增的相關公用經費。其中，人員經費3019.72萬元，主要包括：基本工資949.27萬元、津貼補貼785.26萬元、績效工資480.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費305.28萬元、職業年金繳費10.00萬元、職工基本醫療保險繳費127.90萬元、其他社會保障繳費14.33萬元、住房公積金259.75萬元、其他工資福利支出54.50萬元、退休費19.21萬元、撫恤金10.23萬元、生活補助2.44萬元、獎勵金0.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.45萬元；公用經費415.41萬元，主要包括：辦公費40.34萬元、印刷費15.78萬元、咨詢費3.99萬元、水費5.03萬元、電費19.00、郵電費11.71、物業管理費61.30萬元、差旅費3.30萬元、維修（護）費38.84萬元、租賃費0.67萬元、培訓費2.61萬元、專用材料費7.95萬元、勞務費28.62萬元、工會經費36.89萬元、福利費17.54萬元、公務用車運行維護費0.38萬元、其他交通費用0.77萬元、其他商品和服務支出56.65萬元、辦公設備購置45.59萬元、專用設備購置6.42萬元、信息網絡及軟件購置更新0.35萬元、無形資產購置0.12萬元、其他資本性支出11.56萬元。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明

（一）“三公”經費的范圍

孝感市玉泉小學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的全額撥款事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度“三公”經費財政撥款年度預算數為4.00萬元，支出決算為0.38萬元，為預算的9.50%，比2019年度減少1.53萬元，下降80.10%，其中：

1.因公出國（境）費。

我校2020年因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與2019年度相比沒有變化。

2.公務用車購置費及運行維護費。

我校2020年公務用車購置費及運行維護費預算為2.50萬元，支出決算為0.38萬元，為預算的15.20%。與2019年度相比減少0.98萬元，下降72.06%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.38萬元，本年公務用車購置（更新）公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛，

3.公務接待費。

我校2020年公務接待費為0萬元，為預算的0%，比預算減少1.50萬元，與2019年度相比減少0.55萬元，下降100%。

“三公”經費下降主要原因是根據湖北省《黨政機關厲行節約反對浪費條例》實施辦法，盡量控制和節約公務接待費用的開支，嚴格執行公務支出管理的各項制度，嚴格落實“三公”經費等管理制度，自覺壓減一般性支出，提高了預算資金使用效益。

（三）培訓費支出情況說明

2020年度培訓費預算為9.00萬元，支出決算為2.61萬元，完成預算的28.89%，比預算數減少6.39萬元，與2019年度相比減少5.61萬元，下降68.25%，主要原因是2020年突然爆發新冠疫情，故出門培訓的情況也大幅減少。

（四）會議費支出情況說明

我校2020年度無會議費預算和決算數據，上年度也也無會議費預算和決算數據。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我校2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出數據，上年度也無政府性基金預算財政撥款收入支出數據。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我校2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支數據，上年度也無國有資本經營預算財政撥款收支數據。

十、機關運行經費執行情況

我校2020年度無機關運行經費，上年度也無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況

2020年度孝感市玉泉小學政府采購支出總額227.34萬元，比2019年同期減少183.50萬元，下降44.66%，主要原因是受新冠疫情影響，本年度的政府采購支出也減少了。其中：政府采購貨物支出39.69萬元、政府采購工程支出147.06萬元、政府采購服務支出40.59萬元。授予中小企業合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，我校占有使用國有資產2053.97萬元，包括有形資產和無形資產，比上年減少148.48萬元，下降6.74%。主要是本年度沒有結余資金和本年度計提了資產的折舊、攤銷單位有車輛1輛，其中，僅為應急保障用車1輛；

截止2020年12月31日，我校固定資產原值中：

單位價值50萬元（含）以上通用設備2臺（套）；

單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）；

房屋21176平方米，1969.56萬元。其中辦公用房7902平方米，734.13萬元，業務用房9844平方米，960.83萬元，其它（不含構筑物）3430平方米，274.60萬元。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金120萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.69％。比2019年同期減少5.70萬元，下降4.53%，主要是學校建設項目減少。從評價情況來看，其中教學樓及辦公屋面改造項目和辦公樓浮雕幕墻改造項目按計劃完成，另外12萬元結余資金用于零星工程款，未進行績效評價。

我校未組織開展部門整體支出績效評價。

（二）績效自評結果

我校今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（不包括涉密項目）。

1.教學樓及辦公樓屋面改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為66萬元，執行數為71萬元。完成預算的107.60%。主要產出和效益：一是教學樓及辦公樓屋面改造項目完成面積1200平方米，設計要求達標，完成期限為1年，包工包料實際花費71萬元；二是節約每年學校投入屋面防水工程資金，解決教室漏雨和緩解了教室夏季高溫的問題，沒有發現的問題。

2.辦公樓浮雕幕墻改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為54萬元，執行數為37萬元。完成預算的69%。主要產出和效益：一是浮雕幕墻改造施工面積200平方米，設計要求達標，完成期限為1年，包工包料實際花費37萬元；二是消除校園安全隱患、浮雕文化育人、美化校園環境、提升學校品質，沒有發現的問題。

（三）重點項目績效評價結果

本年未開展重點績效。

（四）績效評價結果應用情況

應當按照如下格式說明：

1.部門績效評價結果應用情況。

至單位決算公開時沒有已經應用的情況。

2.部門績效評價結果沒有擬應用情況。

至單位決算公開時沒有還未應用但擬應用的情況。

十四、2020年度其他重要事項的情況說明

（一）扶貧資金情況說明

我校本年度及上年度均無此類資金。

（二）禁捕資金情況說明

我校本年度及上年度均無此類資金。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

（六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

2.…

（九）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（十）年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）各單位其他專用名詞解釋。