目   錄

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（表8）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  本部門概況

一、部門主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發展。完成本學區小學學歷教育。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看，部門決算由納入獨立核算的單位本級決算單位構成，其中：全額撥款事業單位 1 個。

三、部門人員構成

孝感市玉泉小學兩個校區總編制人數256人，其中：事業編制 256 人。2019年末，在職正編教師實有人數 227 人，其中事業 227 人。離退休人員 7 人，其中：退休 7 人。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、本年度收入支出決算總體情況說明

本年度收、支總計分別為 3637.43 、3818.62 萬元。與2018年相比，收、支總計各增加 772.88 、462.58 萬元，增長 26.98 、13.78 %，主要原因是學校兩校區新增職工以及北京路校區學生有所增加。

二、本年度收入決算情況說明

本年度本年收入合計 3637.43 萬元。其中：財政撥款收入  3627.00萬元，占本年收入 99.71 %；其他收入 10.43 萬元，占本年收入 0.29%、

三、本年度支出決算情況說明

本年度本年支出合計 3818.62 萬元。其中：基本支出 3374.31 萬元，占本年支出 88.37 %；項目支出 444.31 萬元，占本年支出 11.63 %。

四、本年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收、支總計分別為3627.00 、3803.86 萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加 774.32 、463.19萬元，增長 27.14、13.87 %。主要原因是學校兩校區新增職工以及北京路校區學生有所增加。

五、本年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。

本年度一般公共預算財政撥款支出 3803.86 萬元，占本年支出合計的 99.61 %。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 463.19 萬元，增長 13.87 %。主要原因是學校兩校區新增職工68人以及北京路校區學生有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

本年度一般公共預算財政撥款支出 3803.86 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出 3803.86 萬元，占 100 %。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

本年度一般公共預算財政撥款支出年度預算為 3850.33 萬元（包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等），支出決算為 3803.86 萬元，完成年度預算的 98.79 %。其中：基本支出 3359.55 萬元，項目支出 444.31萬元。項目支出主要用于兩校區校舍改造項目 113.01萬元，其中玉泉校區完成了體藝樓和教學樓的屋面改造、教室防盜門改造、校正門書屋及3#教學樓走道陽臺封閉工程等項目，北京路校區完成了功能室裝備改造等項目；兩校區數字化校園建設項目 111.11 萬元，其中玉泉校區完成了科學探究設備采購及圖書采購項目，北京路校區完成了創客空間教學設備采購項目；北京路校區校園設備及信息化終端設備采購項目174.68萬元，其中包括學生課桌椅采購、計算機云教室建設、報告廳舞臺音響及LED屏建設等項目；玉泉校區校園文化建設項目29.73萬元。主要成效：大力改善了兩校區的辦學條件，為師生提供了良好的學習和生活環境，加大了環境育人的力度，提升了校園辦學品味。

六、本年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款基本支出 3359.55 萬元，其中，人員經費 3007.18 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 352.37 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業政策性補貼、事業單位補貼、其它對企業事業單位補貼。

七、本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費的范圍

孝感市玉泉小學有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括本校區及北京路校區， 1 個全額撥款事業單位。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

本年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 6.50 萬元，支出決算為 1.91 萬元，為預算的 29.39 %，比2018年度減少 2.53 萬元，降低 56.98  %，其中：

1.因公出國（境）費。

本學校因公出國（境）費 0 萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人，比預算減少 1.00 萬元，主要原因是2019年學校未開展赴臺器樂交流活動。與2018年度相比減少 0 萬元，降低 0  %，主要原因是2018、2019年學校均未開展赴臺器樂交流活動。

2.公務用車購置費及運行維護費。

本校公務用車運行維護費 1.36 萬元，為預算的 34 %，比預算減少 2.64 萬元，主要原因是學校厲行節約，嚴控公用用車費用。與2018年度相比減少 2.53 萬元，降低 65.04 %，主要原因是學校厲行節約，嚴控公用用車費用。其中公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 1.36 萬元，年末公務用車保有量 1 輛，

3.公務接待費。

本校公務接待費為 0.55 萬元，公務接待 6 批次，公務接待  113人，為預算的 36.67 %，比預算減少 0.95 萬元，主要原因是學校厲行節約，嚴控公務接待費。與2018年度相比減少 0萬元，降低 0 %，主要原因是學校厲行節約，嚴控公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。

九、關于本年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，孝感市玉泉小學組織對本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 3 個，資金  398.80萬元。學校開展整體支出績效自評，資金 398.80 萬元。學校在對項目評價時，搜集齊了所有相關的文件批復及各種文件資料，各種評價有據可查，做到項目評價的真實性。

（二）績效自評結果

根據預算績效管理要求，我校本年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個：兩校區校舍改造資金113.01 萬元，數字化校園建設項目資金111.11 萬元，北京路校區校園設備及信息化終端設備采購項目174.68萬元，合計資金398.80萬元。比2018年同期（校舍改造（全面改?。┵Y金163.14 萬元，數字化校園建設項目資金135.35 萬元，兩校區校園文化建設項目92萬元，合計資金390.49萬元）增加8.31萬元，增長2.13%，主要是因為兩校區的建設項目及資金增加了。

我校今年在市級部門決算中反映的主要項目的績效自評結果：

兩校區校舍改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為  113.01萬元，執行數為 113.01 萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：大力改善了兩校區的辦學條件，為師生提供了良好的學習和生活環境，加大了環境育人的力度，提升了校園辦學品味。

兩校區數字化校園建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為 112.83萬元，執行數為 111.11 萬元，完成預算的 98.48 %。主要產出和效果：完成的科學探究設備采購、圖書采購及創客空間教學設備采購項目，有利于增強學生的學習興趣，進一步提升學校的教育教學水平，為辦人民滿意學校打下了堅實基礎。

北京路校區校園設備及信息化終端設備采購項目績效自評綜述：項目全年預算數為  200.00萬元，執行數為 174.68.00 萬元，完成預算的 87.34 %。主要產出和效果：改善了辦學條件，提升了校園辦學品味。

十、本年度其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費執行情況

本年度孝感市玉泉小學事業運行經費 327.21 萬元，其中辦公及印刷費 50.77 萬元、郵電費 11.98 萬元、差旅費 7.86 萬元、會議費 0 萬元、福利費 20.83 萬元、日常維修費 33.42 萬元、專用材料 3.22萬元，一般設備購置費 0 萬元、辦公用房水電費 36.23 萬元、辦公用房取暖費 0 萬元、辦公用房物業管理費 64.84 萬元、公務用車運行維護費 1.36 萬元、其他主要是咨詢費、勞務費、培訓費、其他交通費用、租賃費、廣告制作、零星工程款等合計96.7萬元。

本年度事業運行經費比2018年減少 12.35 萬元，減少 3.64 %，主要原因是2019年無上年結轉的公用經費。

（二）政府采購支出情況

我校本年度政府采購支出總額410.84萬元，比2018年同期444.32萬元減少33.48萬元，減少7.54%，主要原因是2018年的上年結轉資金比2017年的少。其中：政府采購貨物支出 224.00 萬元、政府采購工程支出 124.99 萬元、政府采購服務支出 61.85 萬元。授予中小企業合同金額 474.62 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

（三）國有資產占用情況

截至2019年度12月31日，我校共有車輛 1 輛，比上年同期相比沒有變化。其中，其他用車 1 輛，其他用車主要是用于學校出差或緊急用車；房屋 21176 平方米， 929.51 萬元，比2018年同期相比減少1107.51萬元，主要原因是資產計提折舊和資產處置，其中辦公用房 7902 平方米， 374.05萬元，業務用房 9844 平方米， 458.03 萬元，其它（不含構筑物） 3430 平方米， 97.43 萬元。其它資產主要是流動資產、無形資產及其他固定資產（專用設備、通用設備、圖書、家具用具及文物和陳列品）等，合計1272.94萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）其他收入：單位取得的除上述收以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

（六）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（八）各支出功能分類科目（到項級）

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）

（九）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（十）年末結轉和結余： 指單位按照有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）無其他專用名詞解釋。